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苹果产业链是否跌出机会?

2018-02-12 14:05

  市场下跌,有些热门概念股价格也一样下跌出现松动,记者在采访中发现,关于苹果产业链,基金经理一直在关注,有一些已经准备出手。


  中国基金报记者 应尤佳

  

  东方财富网数据显示,苹果概念股的整体高点出现于去年11月。11月14日苹果概念板块指数最高达到2410.81点,随后整个板块开始进入回调,到了今年,受到苹果出货量不及预期及苹果“砍单”消息影响,该板块加速下跌,今年年内高点出现在年初的1月4日,最高点为2119.72点,上周五则跌到了近期新低1780.03点,下跌幅度达16%,如果从去年11月的高点算起,本轮下跌的整体跌幅则达到了26%。


  相关个股跌幅就更大了。歌尔股份最近一个交易日创出盘中新低12.81元,距离其去年11月创出的23.20元历史新高,已接近腰斩。而信维通信受LCP 天线和无线充电未进苹果 2018 年新机的影响,在创下61元的历史新高之后,股价开始一路下跌,并于近期创出32元的阶段性新低,股价也接近腰斩。而重仓苹果产业链股票的公募基金也大受拖累。


  诺德基金经理杨辉霞总结近期苹果产业链个股下跌原因,一是2017年不少个股涨幅较大,资金选择获利了结;二是年初时分是个非常有争议的时间,苹果新年订单将公布,有些公司存在丢单、降价风险;三是市场恐慌情绪放大,不少个股被错杀。


  实际上,苹果产业链个股的价格回调,更多的是在于市场对于整个手机市场的迭代是否已经出现了行业性的拐点有关。


  有知名基金经理认为,大多数消费电子公司在2018年都会有压力。原因就在于整体手机的出货量的增长趋于缓慢,整体手机产业链将呈现出存量市场的局面。智能机代替功能机的大时代已经过去,产业性大格局的变化是市场下杀苹果产业链估值的重要原因。


  有基金经理向记者表示,2018年整个手机产业链上市公司的业绩可能很难有整体的靓丽表现,今年还需根据不同标的的具体情况来精选个股。还有基金经理告诉记者,年底的时候他买了不少苹果产业链公司,但是2018年开年后,他发现苹果产业链公司的走势不对,便立刻减仓。


  但乐观的投资人士则认为,下跌给苹果产业链个股带来机会,诺德基金经理杨辉霞认为,过去的几年时间,每到岁末年初,苹果产业链都会有一些砍单信息出来,对股价影响较大。2014~2017年每年年底苹果产业链公司的股价均出现了不同程度的下跌,而且跌幅高出电子板块很多。2014年底,受到iphone6一季度砍单10%的影响,苹果主要公司股价指数最大跌幅18.9%。2015年底,受到iphone6s一季度砍单15%的影响,股价指数最大跌幅41%。2016年底受到iphone7砍单40%的影响,股价指数最大跌幅21.7%。因此她认为,现在正是苹果产业链的配置时机。


  有基金经理认为,苹果产业链上仍有很多值得长期投资的好公司。根据国金证券测算,苹果产业链的主要公司的2018年市盈率大多在20多倍,有些甚至在20倍以下,平均市盈率只有21倍,而据其估算,这些公司的业绩增长全部在30%以上,部分超过50%。


  “市场上现在对苹果产业链公司的悲观情绪很重,以致估值越跌越低,但其实很多苹果产业链的公司的业绩一直不错,所以可以趁现在大家都处于悲观预期中买入。”有基金经理表示。


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